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股掌柜研究
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2026-06-01
股掌柜研究：慢牛趋势未变，可轻仓低吸优质标的！
【盘面回顾】
三大指数集体收跌；沪指跌0.27%，深成指跌1.51%，创指跌2.15%。两市较上一交易日缩量4400亿元，成交2.88万亿元。煤炭、燃气、文化传媒、软件开发等板块领涨，半导体、白酒、元件、通信设备等板块领跌。煤炭股普涨，兖矿能源、潞安环能、山煤国际等涨停。AI应用逆势大涨，软通动力、视觉中国、用友网络、粤传媒等近20股涨停。电子板块涨势较佳，华勤技术、龙旗科技、春秋电子等涨停。农业板块逆势走强，中粮糖业、京基智农、祖名股份涨停。消费板块，润本股份、中央商场等涨停，珀莱雅、东鹏饮料等大涨。汽配板块，动力新科、华培动力、新朋股份等涨停。化工板块，巨化股份、红星发展、新金路等涨停。锂电板块，圣阳股份、维科技术涨停。科技股大跌，部分跌停，资金高低切、题材快速轮动。两市约7成上涨，涨停个股创近期新高，高达166家，短线情绪飙升。我们股掌柜团队认为震荡消化未止，应控好仓位；慢牛趋势未变，且不少题材回落较大，可轻仓、分散低吸优质标的，静待修复。
【行情解析】
AI 硬件：大模型训练与推理、“AI+行动”拉动AI芯片、存储、光模块、PCB等需求爆发；累积涨幅较大，日前多空分歧加剧；部分跌破20日线，静待企稳，再聚焦核心。
AI应用：海外OpenAI、Anthropic估值超万亿且趋近盈利；国内智谱、MiniMax等扎堆IPO，DeepSeek估值翻倍；业绩与估值同升。因位置不高，批量题材股涨停，注分化风险。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。产能出清、政策反内卷，供需反转致锂盐与材料价格回升。业绩与景气共振，回调较充分，宜轻仓中线布局。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体收跌；沪指跌0.27%，深成指跌1.51%，创指跌2.15%。两市较上一交易日缩量4400亿元，成交2.88万亿元。煤炭、燃气、文化传媒、软件开发等板块领涨，半导体、白酒、元件、通信设备等板块领跌。煤炭股普涨，兖矿能源、潞安环能、山煤国际等涨停。AI应用逆势大涨，软通动力、视觉中国、用友网络、粤传媒等近20股涨停。电子板块涨势较佳，华勤技术、龙旗科技、春秋电子等涨停。农业板块逆势走强，中粮糖业、京基智农、祖名股份涨停。消费板块，润本股份、中央商场等涨停，珀莱雅、东鹏饮料等大涨。汽配板块，动力新科、华培动力、新朋股份等涨停。化工板块，巨化股份、红星发展、新金路等涨停。锂电板块，圣阳股份、维科技术涨停。科技股大跌，部分跌停，资金高低切、题材快速轮动。两市约7成上涨，涨停个股创近期新高，高达166家，短线情绪飙升。我们股掌柜团队认为震荡消化未止，应控好仓位；慢牛趋势未变，且不少题材回落较大，可轻仓、分散低吸优质标的，静待修复。
【行情解析】
AI 硬件：大模型训练与推理、“AI+行动”拉动AI芯片、存储、光模块、PCB等需求爆发；累积涨幅较大，日前多空分歧加剧；部分跌破20日线，静待企稳，再聚焦核心。
AI应用：海外OpenAI、Anthropic估值超万亿且趋近盈利；国内智谱、MiniMax等扎堆IPO，DeepSeek估值翻倍；业绩与估值同升。因位置不高，批量题材股涨停，注分化风险。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。产能出清、政策反内卷，供需反转致锂盐与材料价格回升。业绩与景气共振，回调较充分，宜轻仓中线布局。
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